1月24日基金净值:南方中债0-2年国开行债券指数A最新净值
证券之星消息,1月24日,南方中债0-2年国开行债券指数A最新单位净值为1.0257元,累计净值为1.1207元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.03%,近1年上涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方中债0-2年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.92%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为朱佳,......
2025-01-26
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